Informe del fondo de inversión

FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202516,99%
  • Ranking573/1489
  • Fecha26/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,085772 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.511,17

Fecha: 26/12/2025

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,99%14,08%5,39%-15,25%5,28%
Categoría16,79%13,52%6,74%-18,66%7,95%
Ranking573/1489540/1476620/1409381/1327566/1235
Quintil22323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,24%4,61%16,10%40,47%28,55%
Categoría0,44%4,47%15,80%40,95%26,82%
Ranking597/1504570/1500571/1488471/1401379/1248
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 637/1492

Quintil: 3

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 825/1485

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BYX5M476

Fecha de constitución: 20/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD