Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND P-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,52%
- Ranking747/1295
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index. El índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización de países de mercados emergentes que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,112300 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.429,51
Fecha: 04/06/2026
1 día: -1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,52% | 17,98% | 14,08% | 5,39% | -15,25% |
| Categoría | 28,16% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 747/1295 | 598/1303 | 483/1290 | 515/1218 | 321/1146 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,56% | 20,41% | 49,57% | 76,01% | 48,32% |
| Categoría | 8,62% | 19,21% | 50,55% | 77,53% | 46,32% |
| Ranking | 754/1295 | 666/1271 | 755/1287 | 506/1210 | 333/1084 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,60%
Ranking: 744/1306
Quintil: 3
Volatilidad: 21,15%
Ranking: 731/1306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5M476
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
