Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,03%
- Ranking899/2696
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos valores representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,933077 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.333.135,21
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,94%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,03% | 26,10% | 19,44% | -12,93% | 31,88% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 899/2696 | 323/2583 | 527/2501 | 712/2352 | 374/2144 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,01% | 6,21% | 13,81% | 42,50% | 96,23% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% | 77,55% |
| Ranking | 553/2750 | 361/2744 | 484/2648 | 350/2459 | 162/2048 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 465/2658
Quintil: 1
Volatilidad: 14,51%
Ranking: 1087/2658
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5NX33
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
