Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,97%
- Ranking1563/2726
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos valores representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,122563 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.139.895,01
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,97% | 26,10% | 19,44% | -12,93% | 31,88% |
| Categoría | -2,55% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1563/2726 | 325/2611 | 524/2527 | 722/2373 | 377/2158 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,22% | 2,24% | 5,52% | 42,60% | 91,39% |
| Categoría | 0,15% | 2,43% | 5,10% | 35,50% | 77,70% |
| Ranking | 1687/2741 | 1495/2730 | 755/2663 | 245/2440 | 183/2015 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 586/2670
Quintil: 2
Volatilidad: 14,46%
Ranking: 1069/2670
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5NX33
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
