Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,32%
- Ranking1262/2737
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos valores representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,897700 EUR
Patrimonio (miles de euros):493.994,12
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,32% | 16,88% | 19,10% | 20,99% | -18,41% |
| Categoría | 11,72% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 1262/2737 | 142/2690 | 1005/2581 | 365/2497 | 1514/2348 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,17% | 9,16% | 20,30% | 64,93% | 62,84% |
| Categoría | 4,55% | 11,01% | 20,67% | 55,79% | 60,60% |
| Ranking | 1140/2745 | 1326/2742 | 905/2729 | 335/2496 | 486/2235 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 1090/2774
Quintil: 2
Volatilidad: 11,35%
Ranking: 1630/2774
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5P602
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
