Informe del fondo de inversión
FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,15%
- Ranking1248/2714
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del MSCI World Index. El Índice está diseñado para reflejar el rendimiento de las empresas de gran y mediana capitalización en países de mercados desarrollados que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y free float de MSCI. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos valores representan el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,015878 EUR
Patrimonio (miles de euros):418.536,98
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,15% | 16,88% | 19,10% | 20,99% | -18,41% |
| Categoría | 1,61% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1248/2714 | 138/2697 | 988/2592 | 352/2508 | 1524/2354 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 4,79% | 15,94% | 65,43% | 66,80% |
| Categoría | -0,22% | 3,66% | 5,92% | 46,56% | 61,64% |
| Ranking | 1276/2716 | 1117/2713 | 189/2652 | 96/2453 | 448/2103 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,16%
Ranking: 193/2716
Quintil: 1
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 2350/2716
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BYX5P602
Fecha de constitución: 20/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,22%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
