Informe del fondo de inversión

AEGON EURO CREDITS FUND I EUR ACC

Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,76%
  • Ranking114/516
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo directamente en bonos y obligaciones corporativas con grado de inversión fijo y flotante, denominados en euros o en otra divisa con el riesgo cambiario cubierto en euros, o invirtiendo indirectamente en instituciones de inversión colectiva. Dichos bonos y obligaciones pueden incluir bonos emitidos por emisores con participación mayoritaria o total de organismos gubernamentales o municipales, que no los han garantizado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,339300 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.609,68

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,76%3,01%4,78%8,99%-14,19%
Categoría0,12%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking114/51697/491100/47349/445172/420
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,08%0,82%1,33%15,12%0,14%
Categoría-0,10%0,49%0,83%10,80%-2,55%
Ranking132/525129/523118/50960/464109/414
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 136/509

Quintil: 2

Volatilidad: 3,63%

Ranking: 344/509

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ005B08

Fecha de constitución: 11/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR