AEGON EURO CREDITS FUND I EUR ACC
- % 20260,51%
- Ranking117/516
- Fecha31/07/2026
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo directamente en bonos y obligaciones corporativas con grado de inversión fijo y flotante, denominados en euros o en otra divisa con el riesgo cambiario cubierto en euros, o invirtiendo indirectamente en instituciones de inversión colectiva. Dichos bonos y obligaciones pueden incluir bonos emitidos por emisores con participación mayoritaria o total de organismos gubernamentales o municipales, que no los han garantizado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,311500 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.271,76
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,51% | 3,01% | 4,78% | 8,99% |
| Categoría | 0,09% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 117/516 | 97/491 | 100/473 | 49/445 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,93% | 0,36% | 1,04% | 13,98% |
| Categoría | -0,79% | 0,36% | 0,72% | 9,85% |
| Ranking | 162/525 | 211/523 | 138/508 | 63/463 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 137/509
Quintil: 2
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 344/509
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ005B08
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
