Informe del fondo de inversión

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,15%
  • Ranking459/1173
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 33,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):136.835,51

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,15%2,91%31,41%19,06%-13,38%
Categoría8,34%3,64%28,35%20,01%-11,25%
Ranking459/1173617/1143297/1107579/1050325/996
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,33%9,65%19,24%66,17%82,91%
Categoría7,03%8,59%19,50%67,18%83,14%
Ranking383/1175285/1158400/1154376/1060253/929
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,94%

Ranking: 438/1157

Quintil: 2

Volatilidad: 11,42%

Ranking: 941/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ01QT89

Fecha de constitución: 28/07/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 EUR