Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,88%
- Ranking469/1195
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 29,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):123.373,81
Fecha: 31/03/2026
1 día: 2,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,88% | 2,91% | 31,41% | 19,06% | -13,38% |
| Categoría | -2,88% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 469/1195 | 638/1165 | 298/1128 | 576/1057 | 335/1003 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,70% | -3,88% | 8,79% | 48,17% | 65,98% |
| Categoría | -3,61% | -2,88% | 9,55% | 50,11% | 65,89% |
| Ranking | 219/1182 | 469/1195 | 458/1176 | 391/1072 | 221/950 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 481/1179
Quintil: 3
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 900/1178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QT89
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
