Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I EUR ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,39%
- Ranking788/1442
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 34,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.873,45
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,39% | 2,91% | 31,41% | 19,06% | -13,38% |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 788/1442 | 705/1315 | 338/1217 | 619/1124 | 336/1042 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,06% | 5,91% | 20,69% | 56,55% | 73,70% |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% | 77,79% |
| Ranking | 880/1498 | 861/1485 | 453/1388 | 510/1157 | 294/1005 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 513/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 1089/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ01QT89
Fecha de constitución: 28/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 EUR
