Informe del fondo de inversión
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,02%
- Ranking296/404
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar el rendimiento antes de comisiones y gastos del índice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (el índice de referencia). El Índice de Referencia está formado por valores de tasa fija y grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. El Índice de Referencia incluye valores emitidos por empresas industriales, financieras y de servicios públicos domiciliadas en EE. UU. y fuera de EE. UU. que cumplen con requisitos específicos de vencimiento, calidad crediticia y liquidez. El Índice de Referencia es un subconjunto del Índice Bloomberg US Corporate Bond.
Referencia:Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,364502 EUR
Patrimonio (miles de euros):825.339,59
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -6,02% | 1,61% | 1,12% | -16,18% | 0,68% |
| Categoría | -3,78% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 296/404 | 316/387 | 226/345 | 286/331 | 257/323 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,29% | 2,17% | -4,40% | -5,74% | -19,71% |
| Categoría | 1,70% | 2,02% | -0,74% | 2,20% | 2,58% |
| Ranking | 30/406 | 168/406 | 324/403 | 261/341 | 308/324 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 363/403
Quintil: 5
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 240/403
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ036H21
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
