Informe del fondo de inversión
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,25%
- Ranking296/397
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar el rendimiento antes de comisiones y gastos del índice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (el índice de referencia). El Índice de Referencia está formado por valores de tasa fija y grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. El Índice de Referencia incluye valores emitidos por empresas industriales, financieras y de servicios públicos domiciliadas en EE. UU. y fuera de EE. UU. que cumplen con requisitos específicos de vencimiento, calidad crediticia y liquidez. El Índice de Referencia es un subconjunto del Índice Bloomberg US Corporate Bond.
Referencia:Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,095124 EUR
Patrimonio (miles de euros):746.281,41
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -8,25% | 1,61% | 1,12% | -16,18% | 0,68% |
Categoría | -6,00% | 7,58% | 2,60% | -6,87% | 5,56% |
Ranking | 296/397 | 323/394 | 230/349 | 291/336 | 261/327 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | 2,10% | -1,97% | -7,09% | -14,94% | -21,37% |
Categoría | 1,30% | -1,63% | -2,07% | -2,76% | -0,08% |
Ranking | 25/398 | 245/397 | 352/396 | 312/344 | 269/278 |
Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 357/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 249/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ036H21
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.