Informe del fondo de inversión
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,94%
- Ranking322/399
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar el rendimiento antes de comisiones y gastos del índice Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate (el índice de referencia). El Índice de Referencia está formado por valores de tasa fija y grado de inversión denominados en dólares estadounidenses. El Índice de Referencia incluye valores emitidos por empresas industriales, financieras y de servicios públicos domiciliadas en EE. UU. y fuera de EE. UU. que cumplen con requisitos específicos de vencimiento, calidad crediticia y liquidez. El Índice de Referencia es un subconjunto del Índice Bloomberg US Corporate Bond.
Referencia:Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,890721 EUR
Patrimonio (miles de euros):671.683,10
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -9,94% | 1,61% | 1,12% | -16,18% | 0,68% |
Categoría | -7,08% | 7,57% | 2,60% | -6,88% | 5,56% |
Ranking | 322/399 | 324/396 | 232/351 | 291/337 | 261/328 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
Fondo | -1,04% | -6,93% | -7,82% | -11,20% | -24,96% |
Categoría | -1,27% | -5,19% | -2,91% | 0,41% | -3,12% |
Ranking | 159/399 | 327/399 | 354/396 | 319/344 | 273/277 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 350/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 205/396
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ036H21
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.