Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,84%
- Ranking247/263
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,829800 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.758,33
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,10% | 0,78% | 0,00% | 0,00% |
| Categoría | 1,64% | 3,52% | 3,15% | -0,16% | -0,79% |
| Ranking | 247/263 | 236/238 | 209/220 | 21/209 | 5/203 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -1,01% | -0,64% | -0,08% | -0,17% | -0,17% |
| Categoría | 0,15% | 0,45% | 2,32% | 8,77% | 7,39% |
| Ranking | 262/265 | 258/264 | 224/247 | 215/216 | 190/203 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 221/247
Quintil: 5
Volatilidad: 1,95%
Ranking: 29/247
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11XY16
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 EUR
