Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,32%
- Ranking113/118
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,994100 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.630,38
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,32% | -0,36% | -0,10% | 0,78% | 0,00% |
| Categoría | 1,60% | 2,20% | 3,65% | 2,98% | -0,25% |
| Ranking | 113/118 | 110/114 | 97/97 | 86/88 | 15/84 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | -0,95% | -0,56% | 0,05% | -0,01% | -0,01% |
| Categoría | 0,17% | 0,48% | 1,92% | 8,31% | 10,45% |
| Ranking | 117/119 | 116/119 | 109/115 | 90/95 | 81/83 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 111/117
Quintil: 5
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 6/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11XY16
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 EUR
