BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
- % 20260,19%
- Ranking92/98
- Fecha23/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,505500 EUR
Patrimonio (miles de euros):185.376,72
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | -0,36% | -0,10% | 0,78% |
| Categoría | 1,05% | 2,20% | 3,65% | 2,98% |
| Ranking | 92/98 | 100/104 | 92/92 | 82/84 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,59% | -0,06% | -0,18% |
| Categoría | 0,16% | 0,49% | 1,88% | 8,72% |
| Ranking | 31/98 | 19/98 | 92/97 | 92/92 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 99/104
Quintil: 5
Volatilidad: 1,53%
Ranking: 7/104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11XY16
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 EUR
