Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20240,78%
- Ranking13/42
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,776309 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.467,87
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,78% | 3,02% | -4,65% | 6,84% | -5,44% |
Categoría | 1,28% | 2,03% | -1,46% | 0,19% | 0,23% |
Ranking | 13/42 | 22/42 | 21/42 | 12/42 | 32/39 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,43% | -1,56% | 3,11% | 2,34% | 1,64% |
Categoría | 0,48% | 1,04% | 4,16% | 1,42% | 3,25% |
Ranking | 6/42 | 23/42 | 26/42 | 11/42 | 11/34 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 31/42
Quintil: 4
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 21/42
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11Y374
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 GBP