BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS
- % 2025-3,33%
- Ranking38/40
- Fecha07/05/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,406298 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.447,19
Fecha: 07/05/2025
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -3,33% | 4,80% | 3,02% | -4,65% |
| Categoría | 1,69% | 3,85% | 2,02% | -1,45% |
| Ranking | 38/40 | 10/40 | 20/40 | 21/40 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,94% | -3,36% | 0,78% | 1,49% |
| Categoría | 0,35% | 1,04% | 4,20% | 6,30% |
| Ranking | 22/40 | 36/40 | 37/40 | 29/40 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 34/40
Quintil: 5
Volatilidad: 4,75%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ11Y374
Fecha de constitución: 29/06/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000.000,00 GBP
