Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,18%
  • Ranking21/200
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,174648 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.393,64

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo12,18%15,78%13,55%0,56%-7,28%
Categoría7,86%2,51%11,30%-0,50%-4,06%
Ranking21/20015/20151/20672/201125/188
Quintil11224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo1,01%3,86%17,13%44,50%54,28%
Categoría-1,12%-0,09%9,64%20,61%31,51%
Ranking20/20012/19824/19711/19617/174
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 17/198

Quintil: 1

Volatilidad: 12,97%

Ranking: 56/198

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD