BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

• % 2025 14,97%
• Ranking 14/199
• Fecha 18/12/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,039679 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.534,09

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	14,97%	13,55%	0,56%	-7,28%
Categoría	1,99%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	14/199	51/204	70/199	125/186
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,14%	5,27%	18,25%	31,76%
Categoría	-0,03%	2,09%	2,63%	12,21%
Ranking	64/200	10/200	14/199	14/193
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 14/205

Quintil: 1

Volatilidad: 10,23%

Ranking: 24/199

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD