BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)

• % 2025 9,21%
• Ranking 20/197
• Fecha 18/09/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.

Referencia: S&P Global Infrastructure NR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,987646 EUR

Patrimonio (miles de euros): 350,62

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,21%	13,55%	0,56%	-7,28%
Categoría	-0,10%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	20/197	51/202	70/198	125/185
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,27%	-3,24%	10,30%	16,80%
Categoría	-1,45%	0,10%	0,66%	1,91%
Ranking	121/197	182/197	17/196	17/189
Quintil	4	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 17/202

Quintil: 1

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 116/202

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BZ199C52

Fecha de constitución: 14/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD