BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC)
- % 202411,39%
- Ranking7/203
- Fecha16/05/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar la rentabilidad total de los ingresos y el incremento del capital adquiriendo exposición a empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo) en una cartera concentrada de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (acciones ordinarias y preferentes, Resguardos Estadounidenses de Depósito de Valores y Resguardos Mundiales de Depósito de Valores, y en fideicomisos de inversión inmobiliaria cotizados (REIT) de empresas situadas en todo el mundo centradas en las infraestructuras y las actividades relacionadas. Las inversiones en REIT no superarán el 20% del Patrimonio Neto del Subfondo.
Referencia:S&P Global Infrastructure NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,887079 EUR
Patrimonio (miles de euros):133,25
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 11,39% | 0,56% | -7,28% | 19,44% |
| Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% |
| Ranking | 7/203 | 72/199 | 119/186 | 113/177 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 10,40% | 11,41% | 10,14% | 15,20% |
| Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% |
| Ranking | 7/203 | 10/203 | 17/201 | 44/179 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 34/201
Quintil: 1
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 175/201
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ199C52
Fecha de constitución: 14/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,68%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
