Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO G (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,39%
- Ranking95/2291
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,252100 EUR
Patrimonio (miles de euros):559,69
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,39% | -5,39% | 12,28% | 0,03% | -0,39% |
| Categoría | -0,24% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 95/2291 | 1744/2296 | 190/2240 | 1843/2185 | 178/2097 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,13% | 1,43% | 2,93% | 8,14% | 16,65% |
| Categoría | -0,74% | -1,75% | 1,02% | 4,97% | -2,84% |
| Ranking | 12/2294 | 87/2287 | 536/2282 | 1030/2194 | 284/2000 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 897/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 489/2304
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ1LGK81
Fecha de constitución: 08/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
