Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO G (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,85%
- Ranking2295/2825
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,204000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.031,10
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,85% | 12,28% | 0,03% | -0,39% | 7,39% |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2295/2825 | 235/2740 | 2255/2639 | 207/2517 | 449/2282 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | -0,07% | -0,38% | -0,47% | 9,92% |
| Categoría | 0,79% | 0,93% | 1,33% | -0,74% | -2,69% |
| Ranking | 1032/2837 | 1893/2836 | 1684/2776 | 1427/2593 | 527/2127 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1148/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 470/2776
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BZ1LGK81
Fecha de constitución: 08/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
