Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,55%
  • Ranking109/213
  • Fecha26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 155,195522 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.766,68

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-8,55%11,58%1,17%7,62%8,32%
Categoría-10,10%7,76%-2,32%6,42%8,33%
Ranking109/21377/18494/16887/163127/153
Quintil33335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,93%-1,38%-0,19%-2,13%15,58%
Categoría0,65%-2,65%-2,98%-11,05%4,73%
Ranking80/21425/21493/18791/16586/160
Quintil21333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 104/187

Quintil: 3

Volatilidad: 9,36%

Ranking: 65/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0006061419

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD