Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,55%
- Ranking109/213
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 155,195522 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.766,68
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | -8,55% | 11,58% | 1,17% | 7,62% | 8,32% |
Categoría | -10,10% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
Ranking | 109/213 | 77/184 | 94/168 | 87/163 | 127/153 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
Fondo | 0,93% | -1,38% | -0,19% | -2,13% | 15,58% |
Categoría | 0,65% | -2,65% | -2,98% | -11,05% | 4,73% |
Ranking | 80/214 | 25/214 | 93/187 | 91/165 | 86/160 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 104/187
Quintil: 3
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 65/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0006061419
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD