Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,25%
- Ranking127/218
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 159,495665 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.766,68
Fecha: 02/06/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 2,25% | -8,08% | 11,58% | 1,17% | 7,62% |
| Categoría | 1,36% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 127/218 | 117/212 | 76/183 | 93/167 | 86/162 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,23% | 1,61% | 5,10% | 22,82% |
| Categoría | 0,56% | 0,74% | -0,71% | -3,90% | 9,52% |
| Ranking | 106/218 | 125/211 | 113/213 | 96/173 | 86/160 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 110/213
Quintil: 3
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 159/213
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0006061419
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
