Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,94%
- Ranking127/213
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 154,541348 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.766,68
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,94% | 11,58% | 1,17% | 7,62% | 8,32% |
| Categoría | -10,54% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 127/213 | 77/184 | 94/168 | 87/163 | 127/153 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,57% | 1,01% | -1,95% | -5,26% | 14,52% |
| Categoría | -0,62% | 0,56% | -4,41% | -13,84% | 3,78% |
| Ranking | 105/215 | 123/214 | 108/187 | 94/167 | 89/161 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 97/187
Quintil: 3
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 70/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0006061419
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
