Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,02%
  • Ranking129/233
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.245,408493 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.162,05

Fecha: 29/10/2025

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,02%3,01%13,59%-6,59%3,26%
Categoría2,38%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking129/233132/23211/22034/21678/207
Quintil33112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,04%0,80%2,58%22,01%14,73%
Categoría0,89%0,98%2,82%16,33%6,24%
Ranking91/234176/234120/23328/22430/206
Quintil24311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 98/233

Quintil: 3

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 106/233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001286

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF