UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EUROPA - CHF RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,06%
• Ranking 38/54
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia: SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1.235,112603 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.614,12

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	0,06%	1,11%	3,01%	13,59%	-6,59%
Categoría	0,54%	1,31%	2,41%	11,48%	-6,05%
Ranking	38/54	32/54	22/54	7/53	21/52
Quintil	4	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF
Fondo	-0,32%	-1,32%	0,46%	11,69%	14,06%
Categoría	-0,24%	-0,64%	0,76%	12,08%	13,09%
Ranking	37/54	41/54	38/54	22/53	24/52
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 30/54

Quintil: 3

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 35/54

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001286

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF