Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,83%
- Ranking33/45
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1.211,749070 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.643,59
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,83% | 1,11% | 3,01% | 13,59% | -6,59% |
| Categoría | -1,40% | 1,34% | 2,54% | 11,85% | -7,11% |
| Ranking | 33/45 | 28/45 | 22/45 | 10/44 | 15/43 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -1,29% | -2,61% | -1,32% | 8,35% | 12,27% |
| Categoría | -1,26% | -2,60% | -0,89% | 8,88% | 10,22% |
| Ranking | 32/45 | 33/45 | 32/45 | 22/43 | 19/42 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 32/45
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 24/45
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001286
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
