Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,22%
  • Ranking46/220
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.

Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2.862,218579 EUR

Patrimonio (miles de euros):207.128,05

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,22%1,63%3,45%13,73%-6,59%
Categoría1,04%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking46/220116/234121/2338/22136/217
Quintil23311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo2,30%1,71%4,18%20,03%18,09%
Categoría0,77%1,06%2,77%13,08%5,24%
Ranking18/22062/22046/21917/20711/201
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 49/234

Quintil: 2

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 104/234

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0010001369

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 0,79%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF