Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,53%
- Ranking110/233
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.825,134727 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.002,43
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,53% | 3,45% | 13,73% | -6,59% | 3,26% |
| Categoría | 2,38% | 3,88% | 7,55% | -9,07% | 0,67% |
| Ranking | 110/233 | 120/232 | 8/220 | 35/216 | 79/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,04% | 0,80% | 3,10% | 23,30% | 15,94% |
| Categoría | 0,89% | 0,98% | 2,82% | 16,33% | 6,24% |
| Ranking | 93/234 | 177/234 | 100/233 | 22/224 | 23/206 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 76/233
Quintil: 2
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 112/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
