Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,04%
- Ranking24/45
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en CHF. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:SBI Foreign AAA-BBB (TR) Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.801,265823 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.773,14
Fecha: 26/10/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | 0,04% | 1,63% | 3,45% | 13,73% | -6,59% |
| Categoría | -0,16% | 1,34% | 2,54% | 11,85% | -7,11% |
| Ranking | 24/45 | 23/45 | 17/45 | 7/44 | 16/43 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | 3,02% | 0,24% | -1,11% | 10,20% | 15,26% |
| Categoría | 2,97% | 0,28% | -1,38% | 8,85% | 11,08% |
| Ranking | 19/45 | 25/45 | 19/45 | 19/44 | 12/42 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 22/45
Quintil: 3
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 32/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0010001369
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
