Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,42%
- Ranking42/2779
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 325,428962 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.738,70
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,42% | -1,90% | -0,59% | 1,77% | -11,31% |
| Categoría | 0,69% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 42/2779 | 1604/2776 | 2191/2691 | 1821/2591 | 1453/2470 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,05% | 3,31% | 0,33% | -0,77% | -10,50% |
| Categoría | 0,11% | 0,32% | -0,01% | 4,72% | -2,10% |
| Ranking | 73/2782 | 135/2778 | 1294/2765 | 1918/2582 | 1702/2284 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1239/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 992/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
