Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-AUD P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,76%
- Ranking1626/2812
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 312,085748 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.299,14
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,76% | -0,59% | 1,77% | -11,31% | -2,14% |
| Categoría | 1,07% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1626/2812 | 2217/2726 | 1848/2625 | 1472/2501 | 1874/2277 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,48% | 1,50% | -3,35% | -3,88% | -12,36% |
| Categoría | -0,15% | 1,12% | 1,10% | 6,11% | -2,55% |
| Ranking | 1974/2830 | 1062/2830 | 2141/2805 | 2237/2593 | 1770/2241 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1920/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 5,70%
Ranking: 1241/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0035338325
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: AUD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
