Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,20%
  • Ranking582/2081
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.669,990371 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.324,17

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,20%1,84%10,81%-12,85%12,16%
Categoría3,12%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking582/20811711/1989358/19471050/1851695/1725
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,95%3,41%3,73%13,80%21,56%
Categoría1,35%3,27%5,68%11,98%17,05%
Ranking455/2126970/21241099/2037944/1924777/1666
Quintil23333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1231/2043

Quintil: 4

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 1185/2043

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.