Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,26%
  • Ranking484/2084
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.639,142091 EUR

Patrimonio (miles de euros):163.411,10

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,26%1,84%10,81%-12,85%12,16%
Categoría0,64%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking484/20841713/1991358/19471051/1851695/1724
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,13%8,35%5,81%14,13%20,36%
Categoría0,21%6,28%3,66%9,15%15,64%
Ranking421/2127614/2118435/2029736/1912716/1650
Quintil12223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 563/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 1097/2036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.