Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,84%
  • Ranking633/2076
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.695,938541 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.306,62

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,84%1,84%10,81%-12,85%12,16%
Categoría5,11%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking633/20761709/1981357/19371047/1841693/1715
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,08%3,92%5,31%22,29%22,71%
Categoría0,51%4,04%5,68%18,06%18,20%
Ranking1486/21211061/2121891/2064786/1924796/1680
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 895/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 1214/2071

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.