Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,58%
  • Ranking1584/2347
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.797,252924 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.584,55

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,58%8,26%1,84%10,81%-12,85%
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1584/2347563/22371767/2051343/19661060/1848
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,08%2,64%9,90%21,33%17,03%
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking2152/24161515/23971280/23171192/1988855/1717
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1274/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 890/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.