Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,56%
- Ranking623/2088
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.612,243160 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.133,08
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,56% | 1,84% | 10,81% | -12,85% | 12,16% |
| Categoría | -0,19% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 623/2088 | 1716/1995 | 359/1951 | 1053/1855 | 697/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,02% | 2,58% | 3,04% | 17,53% | 19,66% |
| Categoría | -0,31% | 0,65% | 3,64% | 10,72% | 15,55% |
| Ranking | 912/2128 | 327/2106 | 893/2033 | 642/1914 | 745/1633 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 427/2041
Quintil: 2
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 1061/2040
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785107
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
