Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,73%
- Ranking878/2087
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.748,192371 EUR
Patrimonio (miles de euros):163.619,01
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,73% | 8,26% | 1,84% | 10,81% | -12,85% |
| Categoría | 0,78% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 878/2087 | 555/2037 | 1675/1943 | 336/1894 | 1024/1803 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,02% | 3,07% | 10,01% | 23,74% | 22,20% |
| Categoría | -0,98% | 1,21% | 6,93% | 20,71% | 13,11% |
| Ranking | 1268/2091 | 584/2082 | 569/2051 | 738/1893 | 651/1677 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 607/2066
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 1358/2064
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785107
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
