Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,83%
  • Ranking1440/2017
  • Fecha29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.767,070296 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.646,62

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,83%8,26%1,84%10,81%-12,85%
Categoría3,94%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking1440/2017541/19991641/1901323/18501001/1758
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,08%1,44%7,04%17,40%16,06%
Categoría-0,69%2,26%8,19%21,74%11,97%
Ranking1571/20411319/20351226/20071176/1841817/1649
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1079/2055

Quintil: 3

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 813/2054

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785107

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.