Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,69%
  • Ranking1730/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.488,849840 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.305.879,52

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,69%9,00%2,07%11,01%-12,79%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1730/2309461/21931718/2007318/19231039/1805
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,77%-2,32%5,75%22,82%17,02%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking1929/23932132/23821454/22881038/1936821/1701
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1311/2325

Quintil: 3

Volatilidad: 9,34%

Ranking: 782/2324

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785289

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.