Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,32%
  • Ranking1424/2347
  • Fecha04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.552,720249 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.357.771,15

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,32%9,00%2,07%11,01%-12,79%
Categoría5,53%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1424/2347482/22371755/2051329/19661050/1848
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,08%2,64%10,68%23,30%19,21%
Categoría0,61%3,54%10,47%24,43%12,85%
Ranking2153/24161516/23971172/23171072/1988775/1717
Quintil54333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 1159/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 818/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785289

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.