Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,83%
- Ranking1080/2031
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.540,776699 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.374.586,48
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,83% | 9,00% | 2,07% | 11,01% | -12,79% |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1080/2031 | 475/2030 | 1653/1934 | 312/1885 | 1010/1793 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,58% | 1,98% | 11,44% | 24,59% | 22,37% |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 905/2043 | 1168/2031 | 940/2021 | 897/1851 | 655/1647 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 841/2083
Quintil: 3
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 792/2083
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785289
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
