Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,93%
  • Ranking1399/2347
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.063,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.761,54

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,93%9,28%5,76%8,00%-17,12%
Categoría4,95%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1399/2347453/22371304/2051776/19661482/1848
Quintil32425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,06%4,39%10,17%25,42%10,10%
Categoría0,06%3,22%10,00%23,74%12,37%
Ranking1185/2416685/23971200/2317929/19881119/1717
Quintil32334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 1137/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 1232/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785362

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.