Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,28%
  • Ranking425/2081
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.912,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.305,98

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,28%5,76%8,00%-17,12%7,64%
Categoría3,12%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking425/20811273/1989763/19471473/18511102/1725
Quintil24244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,88%3,87%6,22%20,64%15,21%
Categoría1,35%3,27%5,68%11,98%17,05%
Ranking1417/2126821/2124734/2037549/19241012/1666
Quintil42224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 781/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1454/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785362

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.