Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,76%
  • Ranking1800/2088
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.892,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.449,70

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-3,76%9,28%5,76%8,00%-17,12%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1800/2088445/20371242/1943736/18941443/1802
Quintil52425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,82%-3,76%5,95%16,34%3,78%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking1520/20891800/2088859/20561049/18941181/1684
Quintil45334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 869/2071

Quintil: 3

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 1340/2070

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785362

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.