Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,35%
- Ranking362/2083
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.896,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.128,75
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,35% | 5,76% | 8,00% | -17,12% | 7,64% |
| Categoría | 1,68% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 362/2083 | 1273/1990 | 762/1947 | 1474/1851 | 1102/1725 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,64% | 3,36% | 6,91% | 13,57% | 14,82% |
| Categoría | 1,10% | 1,93% | 5,78% | 7,11% | 16,03% |
| Ranking | 748/2126 | 540/2123 | 607/2035 | 607/1922 | 985/1653 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 730/2043
Quintil: 2
Volatilidad: 6,51%
Ranking: 1462/2042
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785362
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
