Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,66%
- Ranking1267/2331
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.078,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.445,78
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,66% | 9,28% | 5,76% | 8,00% | -17,12% |
| Categoría | 5,31% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1267/2331 | 452/2222 | 1293/2037 | 766/1952 | 1473/1835 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,95% | 2,76% | 9,28% | 27,73% | 10,34% |
| Categoría | 1,49% | 1,92% | 9,44% | 25,09% | 12,08% |
| Ranking | 594/2410 | 491/2387 | 1178/2312 | 840/1931 | 1125/1721 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1129/2352
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 1227/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785362
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
