Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,83%
  • Ranking1843/2085
  • Fecha02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.911,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.695,36

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,83%9,28%5,76%8,00%-17,12%
Categoría-0,84%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1843/2085445/20371242/1943736/18941443/1802
Quintil52425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,06%-3,84%14,20%17,57%4,54%
Categoría-1,81%-2,20%12,10%18,30%9,24%
Ranking1398/20891776/2085825/20651016/18931175/1683
Quintil45234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 813/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 1491/2070

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785362

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.