Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,65%
- Ranking1170/2025
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.058,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.800,14
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,65% | 9,28% | 5,76% | 8,00% | -17,12% |
| Categoría | 4,47% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1170/2025 | 439/2011 | 1222/1913 | 725/1862 | 1415/1770 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,71% | 5,50% | 9,71% | 26,88% | 10,45% |
| Categoría | 1,14% | 3,87% | 9,95% | 25,00% | 12,74% |
| Ranking | 650/2040 | 651/2039 | 1131/2012 | 857/1848 | 1054/1637 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1123/2067
Quintil: 3
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 1116/2066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785362
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
