Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,41%
  • Ranking394/2076
  • Fecha03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.230,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):559.857,89

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,41%6,04%8,20%-17,07%8,19%
Categoría5,62%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking394/20761235/1981733/19371463/18411051/1715
Quintil14244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,88%4,76%10,24%28,96%21,09%
Categoría1,18%4,80%7,32%18,74%20,87%
Ranking1345/2121935/2121483/2063499/1924940/1680
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 509/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 5,91%

Ranking: 1533/2071

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.