Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,01%
  • Ranking330/2082
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.159,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros):559.808,91

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,01%6,04%8,20%-17,07%8,19%
Categoría3,04%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking330/20821234/1990734/19471467/18511053/1725
Quintil14244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,46%3,12%7,34%19,35%18,08%
Categoría1,67%2,98%5,94%10,73%17,73%
Ranking1019/21271029/2125615/2038512/1925930/1668
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 628/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 1468/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.