Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,53%
  • Ranking279/2084
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.086,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):570.083,03

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,53%6,04%8,20%-17,07%8,19%
Categoría0,37%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking279/20841235/1991734/19471467/18511053/1724
Quintil14244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,94%10,91%5,39%18,39%16,71%
Categoría0,10%6,38%3,57%8,86%15,34%
Ranking437/2126401/2116473/2029464/1912852/1650
Quintil21223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 471/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 6,47%

Ranking: 1459/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785446

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.