Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,41%
- Ranking394/2076
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3.230,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):559.857,89
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,41% | 6,04% | 8,20% | -17,07% | 8,19% |
| Categoría | 5,62% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 394/2076 | 1235/1981 | 733/1937 | 1463/1841 | 1051/1715 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,88% | 4,76% | 10,24% | 28,96% | 21,09% |
| Categoría | 1,18% | 4,80% | 7,32% | 18,74% | 20,87% |
| Ranking | 1345/2121 | 935/2121 | 483/2063 | 499/1924 | 940/1680 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 509/2071
Quintil: 2
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 1533/2071
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
