Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,19%
- Ranking264/2083
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3.106,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):570.366,54
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,19% | 6,04% | 8,20% | -17,07% | 8,19% |
| Categoría | 1,19% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 264/2083 | 1234/1990 | 734/1946 | 1466/1850 | 1053/1724 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,91% | 5,64% | 6,34% | 15,11% | 17,87% |
| Categoría | 1,03% | 4,02% | 3,97% | 7,41% | 16,73% |
| Ranking | 1117/2127 | 673/2117 | 422/2034 | 554/1920 | 891/1651 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 601/2042
Quintil: 2
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 1477/2041
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785446
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
