Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,03%
  • Ranking654/2309
  • Fecha22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.598,290151 EUR

Patrimonio (miles de euros):35.787,05

Fecha: 22/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,03%-1,53%14,84%6,49%-10,49%
Categoría4,94%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking654/23091773/2193322/2007989/1923748/1805
Quintil25133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,63%1,10%12,17%25,83%21,98%
Categoría-0,33%0,53%7,30%24,82%12,30%
Ranking337/2393698/2378643/2288922/1936642/1701
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 878/2325

Quintil: 2

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 1440/2324

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785529

Fecha de constitución: 31/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.