Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20266,57%
- Ranking744/2031
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.539,693473 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.932,00
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,57% | -1,53% | 14,84% | 6,49% | -10,49% |
| Categoría | 4,14% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 744/2031 | 1652/2030 | 305/1934 | 953/1885 | 717/1793 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,17% | 5,20% | 12,70% | 24,82% | 25,00% |
| Categoría | 2,28% | 2,23% | 10,23% | 23,57% | 13,40% |
| Ranking | 363/2043 | 484/2031 | 801/2021 | 883/1851 | 576/1647 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 862/2083
Quintil: 3
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 1143/2083
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785529
Fecha de constitución: 31/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
