Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,33%
  • Ranking569/2347
  • Fecha31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 4.178,232477 EUR

Patrimonio (miles de euros):373.861,12

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo8,33%-0,75%15,13%6,72%-10,43%
Categoría4,32%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking569/23471736/2237307/2051971/1966750/1848
Quintil24133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,67%5,36%11,61%27,67%25,63%
Categoría-0,54%2,73%9,63%22,95%11,93%
Ranking1206/2416267/2397936/2317742/1988500/1717
Quintil31322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 816/2366

Quintil: 2

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 1309/2366

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.