Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,79%
  • Ranking1734/2083
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 3.700,059880 EUR

Patrimonio (miles de euros):352.507,92

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,79%15,13%6,72%-10,43%16,40%
Categoría1,68%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1734/2083311/1990958/1947730/1851350/1725
Quintil51322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,81%0,63%3,56%6,95%27,35%
Categoría1,10%1,93%5,78%7,11%16,03%
Ranking619/21261501/21231168/20351085/1922521/1653
Quintil24332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1160/2043

Quintil: 3

Volatilidad: 11,71%

Ranking: 344/2042

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0049785792

Fecha de constitución: 31/12/1994

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.