Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,58%
- Ranking479/2309
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.226,650881 EUR
Patrimonio (miles de euros):374.586,92
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,58% | -0,75% | 15,13% | 6,72% | -10,43% |
| Categoría | 4,34% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 479/2309 | 1701/2193 | 302/2007 | 952/1923 | 740/1805 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,07% | 12,12% | 27,62% | 25,42% |
| Categoría | -1,22% | 0,34% | 6,81% | 25,03% | 12,37% |
| Ranking | 302/2394 | 693/2382 | 551/2288 | 831/1937 | 523/1701 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 789/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 1337/2324
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0049785792
Fecha de constitución: 31/12/1994
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
