Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,84%
  • Ranking158/806
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 23,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):159.561,36

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,84%4,03%4,16%-3,77%0,32%
Categoría1,74%3,50%5,98%-10,28%-0,07%
Ranking158/806187/758547/70979/673169/642
Quintil12412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,04%0,46%2,84%11,02%7,52%
Categoría-0,13%0,28%1,41%9,86%-0,10%
Ranking223/833144/830138/803174/69891/631
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 140/803

Quintil: 1

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 724/803

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0052620894

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR