Informe del fondo de inversión

MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20252,76%
  • Ranking219/823
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 23,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):173.835,00

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,76%4,03%4,16%-3,77%0,32%
Categoría2,05%3,50%5,96%-10,28%-0,08%
Ranking219/823192/774557/72580/687170/655
Quintil22412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,34%0,63%3,43%11,81%7,72%
Categoría0,57%0,84%2,83%11,43%1,03%
Ranking596/846566/844223/817243/706104/633
Quintil44221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 152/812

Quintil: 1

Volatilidad: 0,64%

Ranking: 729/812

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0052620894

Fecha de constitución: 03/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR