MSIF SHORT MATURITY EURO BOND I (EUR)
- % 20260,54%
- Ranking87/131
- Fecha02/07/2026
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija denominados en euros, ya sean emitidos por empresas, gobiernos o emisores garantizados por el gobierno. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 24,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.503,19
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,54% | 3,02% | 4,03% | 4,16% |
| Categoría | 0,77% | 2,67% | 3,98% | 5,16% |
| Ranking | 87/131 | 24/125 | 29/110 | 66/104 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,38% | 1,14% | 1,61% | 11,35% |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 1,72% | 11,63% |
| Ranking | 85/133 | 75/132 | 59/127 | 35/105 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 65/129
Quintil: 3
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 94/128
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0052620894
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
