Informe del fondo de inversión
UNIEM FERNOST A DIS
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,75%
- Ranking793/1060
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en conseguir a largo plazo un rendimiento superior a la de su índice de referencia, invirtiendo en empresas de economías emergentes como por ejemplo Lejano Oriente, Tailandia y Corea del Sur, que sean empresas con beneficios sólidos.
Referencia:MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 1.608,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.837,96
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,75% | 16,23% | 0,35% | -10,91% | 2,43% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 793/1060 | 522/1068 | 536/1045 | 362/1023 | 715/979 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,87% | -10,07% | -0,89% | -6,91% | 16,04% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% | 357,60% |
| Ranking | 461/1060 | 922/1060 | 487/1041 | 749/1019 | 590/938 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 797/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 878/1060
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0054735278
Fecha de constitución: 04/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
