Informe del fondo de inversión
UNIEM FERNOST A DIS
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,62%
- Ranking733/1066
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en conseguir a largo plazo un rendimiento superior a la de su índice de referencia, invirtiendo en empresas de economías emergentes como por ejemplo Lejano Oriente, Tailandia y Corea del Sur, que sean empresas con beneficios sólidos.
Referencia:MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 1.700,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.186,36
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,62% | 16,23% | 0,35% | -10,91% | 2,43% |
| Categoría | -3,60% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 733/1066 | 521/1066 | 533/1042 | 359/1020 | 712/976 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,99% | 0,75% | 2,95% | 6,49% | 17,79% |
| Categoría | -1,80% | 0,26% | 0,71% | 13,38% | 38,16% |
| Ranking | 822/1067 | 563/1058 | 396/1064 | 651/1025 | 616/945 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 327/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 10,81%
Ranking: 985/1066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0054735278
Fecha de constitución: 04/10/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
