Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AU USD

Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,16%
  • Ranking1501/2180
  • Fecha12/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 75,672944 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.095,57

Fecha: 12/11/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,16%12,29%6,70%-11,49%5,14%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1501/2180467/2137931/2086894/2019342/1913
Quintil42331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,02%4,00%1,28%20,71%10,22%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking279/2199570/21991349/2174825/2070609/1911
Quintil12422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 1118/2175

Quintil: 3

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 322/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0061474614

Fecha de constitución: 01/10/1995

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD