Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AU USD

Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,61%
  • Ranking1478/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 75,329506 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.095,57

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,61%12,29%6,70%-11,49%5,14%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1478/2176465/2132930/2081891/2014342/1908
Quintil42331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,12%2,77%-0,61%19,08%10,82%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1508/2215731/22131478/2176839/2081540/1916
Quintil42432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1473/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 336/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0061474614

Fecha de constitución: 01/10/1995

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD