Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT AU USD

Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,17%
  • Ranking1509/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo principalmente en deuda pública y en deuda empresarial de emisores de los Países de Mercados Emergentes. El subfondo también podrá invertir en otros valores de renta fija, como bonos emitidos por países que formen parte del G-7, así como en depósitos, tesorería e instrumentos asimilables a tesorería.

Referencia:JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 75,663141 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.095,57

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,17%12,29%6,70%-11,49%5,14%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1509/2191467/2151942/2100902/2033342/1926
Quintil42331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,60%4,50%2,99%19,87%12,24%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking342/2210464/22081287/2185919/2081568/1920
Quintil12332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 1128/2189

Quintil: 3

Volatilidad: 10,22%

Ranking: 322/2189

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0061474614

Fecha de constitución: 01/10/1995

Divisa: USD

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD