Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20257,85%
- Ranking372/1049
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,627232 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.929,04
Fecha: 10/09/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,85% | 14,19% | -4,00% | -15,88% | 2,50% |
| Categoría | 1,90% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 372/1049 | 664/1050 | 836/1026 | 626/1004 | 707/961 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,07% | 10,44% | 16,99% | 10,86% | 17,18% |
| Categoría | 3,71% | 3,81% | 8,43% | 12,74% | 36,33% |
| Ranking | 103/1062 | 117/1062 | 387/1047 | 673/1010 | 698/947 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 446/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 14,41%
Ranking: 223/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0062906986
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
