Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202637,17%
- Ranking119/523
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,815912 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.056,47
Fecha: 03/06/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 37,17% | 15,43% | 14,19% | -4,00% | -15,88% |
| Categoría | 25,86% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 119/523 | 192/514 | 264/518 | 398/504 | 274/488 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,90% | 27,14% | 67,14% | 72,14% | 38,97% |
| Categoría | 12,01% | 18,08% | 44,08% | 56,14% | 38,88% |
| Ranking | 120/523 | 82/510 | 76/522 | 215/493 | 176/474 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 97/524
Quintil: 1
Volatilidad: 25,65%
Ranking: 137/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0062906986
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
