Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,32%
- Ranking272/1003
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,226257 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.583,96
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,32% | 15,43% | 14,19% | -4,00% | -15,88% |
| Categoría | 9,08% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 272/1003 | 271/1004 | 632/1003 | 813/983 | 611/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,97% | 15,22% | 29,70% | 40,68% | 14,56% |
| Categoría | 6,50% | 9,45% | 17,12% | 35,30% | 25,75% |
| Ranking | 313/1003 | 404/1003 | 210/982 | 396/955 | 646/911 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 193/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 16,08%
Ranking: 112/1000
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0062906986
Fecha de constitución: 31/10/1995
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
