Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,46%
  • Ranking768/1380
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 55,338427 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.854,02

Fecha: 29/12/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,46%0,15%9,17%-16,39%24,19%
Categoría15,69%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking768/13801270/13661113/1334903/1287672/1232
Quintil35543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,37%5,71%11,10%21,63%26,81%
Categoría2,06%6,01%15,56%40,30%53,54%
Ranking906/1392562/1392779/13801142/13301042/1234
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 968/1384

Quintil: 4

Volatilidad: 13,72%

Ranking: 213/1384

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0063575806

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD