Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A DIS CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,74%
- Ranking640/1384
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 52,498454 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.508,89
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | 5,74% | 0,15% | 9,17% | -16,39% | 24,19% |
Categoría | 6,26% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
Ranking | 640/1384 | 1263/1370 | 1115/1338 | 894/1291 | 678/1233 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
Fondo | -2,67% | -1,55% | 1,68% | 18,39% | 27,94% |
Categoría | -2,28% | -0,65% | 4,86% | 33,27% | 56,00% |
Ranking | 894/1387 | 966/1385 | 916/1376 | 1145/1323 | 1108/1197 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 591/1371
Quintil: 3
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 212/1371
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0063575806
Fecha de constitución: 18/12/1995
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD